Tổng dư nợ trái phiếu của TCO lên 5.500 tỷ đồng
Kể từ cuối năm ngoái đến nay, Bất động sản TCO đã có 2 lần phát hành trái phiếu và hoàn tất chỉ trong 1 ngày.
Cụ thể, ngày 31/12/2024, công ty đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, tài chính. Tổ chức lưu ký chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Lần gần đây, doanh nghiệp này huy động thành công thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu (mã TCO32501), nâng tổng dư nợ trái phiếu lên 5.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất chỉ trong 1 ngày (9/4/2025), sẽ đáo hạn vào 9/4/2026. Lãi suất phát hành là 8.2%/năm.
Đây cũng là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, tài chính. Tổ chức lưu ký chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Theo thông tin từ Cục đăng ký giao dịch đảm bảo, hồi tháng 4/2024, Bất động sản TCO đã thế chấp tài sản là lợi tức thu được từ dự án khu nhà ở cao tầng tại các ô đất F4-CH02, F4-CH02-CX và F4-CX02 thuộc dự án khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park do Bất động sản TCO làm chủ đầu tư.
Đến ngày 28/12/2024, Bất động sản TCO đã thế chấp tài sản là hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2712/2024/HTĐT/SDI-TCO hiệu lực ngày 27/12/2024, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn và Công ty Cổ phần tư vấn và kinh doanh Bất động sản TCO tại Techcombank.
Gần đây nhất, ngày 5/4/2025, Bất động sản TCO đã thế chấp tài sản là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1003/2025/HTĐT/SDI-TCO hiệu lực ngày 10/3/2025 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sài Gòn (SDI) và Công ty Cổ phần tư vấn và kinh doanh Bất động sản TCO để góp vốn hợp tác với SDI cùng thực hiện hoạt động hợp tác kinh doanh.
Trên cơ sở nhận được vốn góp từ bên thế chấp, SDI sẽ thực hiện nghĩa vụ góp vốn hợp tác với Công ty Cổ phần Thời đại mới T&T, theo Hợp đồng hợp tác để Thời đại mới T&T thanh toán một phần giá chuyển nhượng của phần dự án chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) theo hợp đồng chuyển nhượng.
Liên quan đến Thời đại mới T&T, doanh nghiệp này hiện do ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1970) làm Chủ tịch HĐQT và bà Phùng Thị Minh (sinh năm 1979) là Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật công ty. Đáng chú ý, bà Phùng Thị Minh còn được biết đến là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư TCO Việt Nam (chủ sở hữu của Bất động sản TCO) - một trong những đối tác hàng đầu của Masterise Homes.
Vốn hơn 1.100 tỷ, nợ phải trả gần 12.000 tỷ đồng
Về Bất động sản TCO, doanh nghiệp được thành lập tháng 6/2018 với hình thức Công ty TNHH MTV, lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, thông tin chủ sở hữu công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam.
Trụ sở chính công ty tại tầng 8, tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo dữ liệu của VietTimes, hồi tháng 11/2019, công ty thực hiện chuyển loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Lúc này, vốn điều lệ đăng ký là 2.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến tháng 3/2022, Bất động sản TCO thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ 50% chỉ còn 1.000 tỷ đồng. Vào ngày 21/1/2025, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 1.120 tỷ đồng.
Hiện tại, Chủ tịch HĐQT công ty kiêm đại diện pháp luật là ông Ngô Mạnh Trung (sinh năm 1983); Tổng giám đốc là bà Nguyễn Linh Phương (sinh năm 1991).
Về tình hình tài chính, tính đến ngày 31/12/2024, Bất động sản TCO có lợi nhuận sau thuế đạt 76,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024 đạt 1.209 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 209 tỷ đồng.
Cũng tính đến ngày 31/12/2024, Bất động sản TCO có tổng nợ phải trả là 11.984 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cuối năm 2023 (nợ phải trả 5.093 tỷ đồng). Trong đó, nợ phải trả từ trái phiếu là 2.464 tỷ đồng, nợ phải trả khác là 9.519 tỷ đồng.
Theo dữ liệu của VietTimes, Bất động sản TCO tập trung cao vào hai dự án chính là dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại 3 ô quy hoạch gồm 2.294 căn hộ và 32 căn thương mại dịch vụ thuộc Vinhomes Smart City (LUMIÈRE Evergreen), và một dự án góp vốn BCC thực hiện trong quý IV/2024 tại Khu đô thị Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội).
LUMIÈRE Evergreen là dự án do Masterise Homes, thuộc Tập đoàn Masterise, làm đơn vị phát triển đã khởi công vào tháng 3/2024.
