CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa tổng kết kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2021 của các quỹ mở, bao gồm: quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (VESAF), quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF), quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF), quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF), và quỹ ETF VinaCapital VN100 (ETF VN100).
Trong đó, lợi nhuận của quỹ VESAF đạt 57,6%, là quỹ mở có kết quả hoạt động tốt bậc nhất trên thị trường; quỹ VEOF đạt 45,2% và quỹ VIBF đạt 31,9%, vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index, thuộc nhóm top 3 quỹ hoạt động tốt nhất trong nhóm quỹ tương ứng trên thị trường.
Quỹ hoán đổi danh mục VN 100 ETF, mới được thành lập vào năm 2020, cũng đạt được lợi nhuận 31,8%. Đồng thời, trong số các quỹ mở trái phiếu trên thị trường, VFF là quỹ tăng trưởng cao nhất từ đầu năm 2021, với mức sinh lời đạt 5,45%.
Tổng tài sản của 5 quỹ đạt hơn 2.852 tỉ đồng, trong đó VESAF: 558,2 tỉ, VEOF: 435,0 tỉ, VIBF: 514,8 tỉ, VFF: 1.218,9 tỉ và ETF VN100: 126,0 tỉ; với tổng cộng gần 17.000 nhà đầu tư tính đến ngày 30/9/2021.
Là quỹ mở chuyên đầu tư cổ phiếu niêm yết, quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam – (VESAF) chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ, có tiềm năng tăng trưởng tốt, đặc biệt vào các cổ phiếu có giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài.
Tính đến ngày 30/9/2021, phần lớn tài sản của quỹ VESAF được đầu tư vào cổ phiếu của các ngành tài chính (22,9%), công nghiệp (18,4%), nguyên vật liệu (13,9%), công nghệ (11,9%), tiêu dùng thiết yếu (9,6%), bất động sản (7,4%), tiêu dùng không thiết yếu (4,7%), năng lượng (3,8%) và tiện ích (2,7%), với danh mục đầu tư bao gồm FPT, HPG, MBB, MWG, KDH.
Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VESAF đạt 22,5%/năm từ khi thành lập (18/4/2017) cho đến ngày 30/9/2021.
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth – (VEOF) là quỹ mở chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành có giá trị vốn hóa lớn và vừa, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt để mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn.
Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của VEOF được đầu tư vào các ngành tài chính (24,5%), vật liệu (19,3%), bất động sản (16,7%), tiêu dùng không thiết yếu (12,5%), công nghiệp (8,0%), công nghệ (7,4%), tiêu dùng thiết yếu (4,9%) và Y tế (1,2%), với danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu ‘blue chip’ HPG, FPT, MWG, VHM và TCB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của VEOF đạt 13,2%/năm từ khi thành lập (01/7/2014) đến ngày 30/9/2021.
Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital – (VIBF) là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững.
Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản được phân bổ khoảng 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Danh mục cổ phiếu nắm giữ của quỹ chủ yếu thuộc ngành tài chính, bất động sản, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, với danh mục đầu tư cổ phiếu bao gồm HPG, FPT, MWG và TCB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VIBF đạt 19,2%/năm từ khi thành lập (14/7/2019) đến ngày 30/9/2021.
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth – (VFF) là quỹ mở trái phiếu đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định.
Tính đến ngày 30/9/2021, trên 84% tổng tài sản của VFF được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bất động sản. Trong quý 4/2021, VFF dự kiến sẽ tiếp tục giải ngân vào trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc ngành tiêu đùng, tiện ích để nâng tỉ trọng đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi lên 90% tổng tài sản của quỹ. Hiện tại, danh mục đầu tư của VFF bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi SHBF, MSN, PDR, Home Credit và HDG.
Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VFF đạt 7,64%/năm từ khi thành lập (8/4/2013) đến ngày 30/9/2021.
Quỹ ETF VinaCapital VN100 là quỹ hoán đổi danh mục bám sát chỉ số tham chiếu VN100 với độ sai lệch thường xuyên duy trì ở mức xấp xỉ 0,4%. Theo thống kê đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của quỹ ETF VinaCapital VN100 được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính (39,5%), bất động sản (21,1%), tiêu dùng thiết yếu (10,6%), vật liệu (11,3%), công nghiệp (6,2%), công nghệ (4,3%), tiêu dùng không thiết yếu (4,7%), tiện ích (1,0%), và năng lượng (0,9%) với danh mục đầu tư bao gồm HPG, VIC, TCB, VPB và VHM.
Ông Brook Taylor – Tổng giám đốc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital cho hay, các quỹ mở mà VinaCapital quản lý đang đem lại cho các nhà đầu tư mức lợi nhuận vượt trội, cao hơn rất nhiều so với chỉ số tham chiếu và các quỹ tương ứng trên thị trường nhờ quy trình đầu tư kỷ luật, chiến lược bài bản và chuyên nghiệp.
“Chúng tôi rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, muốn đầu tư chứng khoán thành công, nhà đầu tư nên có tầm nhìn dài hạn và kiến thức đầu tư vững chắc để chọn lựa được các cổ phiếu tốt và giảm thiểu rủi ro”, ông Brook Taylor nói./.
